Rendements révisés de l’indice de référence pour le Fonds distinct indiciel couvert du marché américain GPTD

Nous avons découvert récemment que Gestion de Placements TD (GPTD) avait fourni à Morningstar® des rendements inexacts pour les indices de référence du Fonds distinct indiciel couvert du marché américain GPTD (le « fonds »). Les données fournies contenaient des erreurs pour la période du 30 juin 2016 au 1^er décembre 2020.

À effet du 30 juin 2016, GPTD a modifié l’indice de référence du fonds. L’indice de rendement global S&P 500 couvert (dollars canadiens) a été remplacé par un indice de référence mixte. Le nouvel indice est fondé à 85 % sur l’indice de rendement global S&P 500 couvert (dollars canadiens) et à 15 % sur l’indice des cours S&P 500 couvert (dollars canadiens). GPTD a modifié la description de l’indice de référence sur Morningstar® pour refléter ce changement. Mais par inadvertance, elle a continué de fournir les rendements de l’ancien indice à Morningstar®.

GPTD a corrigé l’erreur le 1^er décembre 2020. Les rendements indiqués sur Morningstar® correspondent maintenant à ceux de l’ancien indice jusqu’au 30 juin 2016 et à ceux du nouvel indice par la suite. L’indice révisé est environ 0,30 % plus bas que l’ancien indice par année, en moyenne, pour les quatre dernières années.

Une vérification interne effectuée par GPTD montre que l’erreur s’est produite parce que les données sur le rendement de l’indice de référence étaient fournies par un groupe distinct dans l’organisation. Le problème a été réglé en centralisant la supervision des données sur le rendement de l’indice de référence et du fonds.

Incidence de ce changement sur vous

Il est important de noter que les rendements du fonds ont toujours été communiqués correctement; seuls les rendements des indices de référence du fonds ont été révisés. Les rendements révisés sont affichés sur le site des participants et le site de Morningstar.

Le moment est indiqué pour passer en revue vos options de placement et vérifier qu’elles cadrent toujours avec vos objectifs financiers. Vous pouvez le faire en utilisant l’outil Répartition de l’actif accessible lorsque vous ouvrez une session sur le site des participants et sélectionnez Centre de ressources, puis outils mon argent. Grâce au site de Morningstar®, important fournisseur de renseignements et d’analyses sur les placements, vous pouvez suivre le rendement des fonds et vous avez accès à une vue d’ensemble des fonds s’inscrivant dans votre régime. L’information fournie comprend l’objectif des fonds, les risques qu’ils présentent et la façon dont les gestionnaires de portefeuilles gèrent les placements.

Des questions?

Communiquez avec le Centre de service à la clientèle de la Sun Life, les jours ouvrables de 8 h à 20 h HE.