Les promoteurs de régime pourraient vouloir réfléchir à l’incidence de la présente annonce sur les options de placement de leur régime. La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie souscrit des parts du fonds ci-dessous, qui est établi à titre de fonds distinct conformément à la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada).

La Sun Life a récemment découvert que des renseignements incorrects concernant le rendement de l’indice de référence du Fonds d’actions mondiales Mawer (le Fonds) ont été communiqués par Morningstar®. Ces renseignements incorrects provenaient d’une erreur dans la transmission des données entre les sociétés Gestion de Placements Mawer ltée (Mawer) et Morningstar® Research Inc. (Morningstar®). L’indice de référence du Fonds est l’Indice MSCI All Country World (net)*.

Seul le rendement de l’indice de référence pour le mois de décembre 2017 était erroné. Dans Morningstar®, le rendement de ce mois indiquait -4,48 % alors qu’en réalité le rendement était de -1,18 %. Cette erreur s’est répercutée sur le rendement annualisé de l’indice de référence du Fonds indiqué dans les rapports de janvier 2018 à novembre 2020 (moment où le rendement erroné de décembre 2017 a été rectifié). Par exemple, au 31 octobre 2020, le rendement annualisé sur 3 ans indiqué dans le rapport de Morningstar® était 5,51 %, alors qu’il aurait dû être de 6,71 % (plus élevé de 1,2 %). Le rendement annuel de l’indice de référence pour l’année civile 2017 était erroné aussi.

Mawer a rectifié le rendement auprès de Morningstar® le 30 octobre 2020. Depuis le 13 novembre 2020, le rendement de l’indice de référence du Fonds indiqué dans les rapports est le bon.

Une enquête interne a permis d’établir que le problème était survenu en raison d’une erreur humaine dans la transmission des données entre Mawer et Morningstar®. Pour éviter la répétition d’une telle situation, Mawer produit désormais de façon électronique les données de rendement qu'elle transmet à Morningstar®. Cela réduit les interventions humaines dans le processus.

Quelle est l’incidence de ce changement sur vous et les participants?

Il est important de noter que les données de rendement du Fonds ont toujours été communiquées correctement; seuls les rendements de l’indice de référence du Fonds ont été rectifiés auprès de Morningstar®. Les rendements rectifiés de l’indice de référence peuvent être consultés sur le site des services aux promoteurs, le site des participants et le site de Morningstar®.

Les participants de votre régime et vous n’avez aucune mesure à prendre à la suite de cette mise à jour.

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Communiquez avec votre représentant aux Régimes collectifs de retraite de la Sun Life.

* MSCI ne fournit aucune garantie ni déclaration explicite ou implicite en ce qui concerne les données présentées et n’accepte aucune responsabilité que ce soit à cet égard. Les données ne peuvent être redistribuées ni utilisées pour d’autres indices, titres ou produits financiers. Ces données n’ont pas été approuvées, examinées, ni produites par MSCI. La Sun Life n’offre aucune garantie et ne fait aucune déclaration quant à la fiabilité, à l’exhaustivité et à l’exactitude des données sources des indices. Toute décision que vous prenez en fonction des données sources des indices est à vos propres risques.